Consente la creazione delle distinte Effetti attivi da presentare in banca quali Ri.ba/S.D.D. e pagamenti passivi di tipo Bonifici fornitori e Bonifici Stipendi, generando un file CBI contenente le informazioni di più scadenze da caricare nel Home Banking.

Chi ha la gestione Prima Nota deve prima emettere gli effetti dalla Emissione Effetti per poter generare la distinta.

Se si vuole generare una Distinta di tipo Effetti bisogna:

1. Cliccare nuovo nella Gestione Distinte e selezionare uno tra il Tipo Distinta RI.BA/ S.D.D. Azienda/ S.D.D. Privati/ Tratta.
2. Selezionare la Banca di presentazione.
3. Cliccare sul tasto “Aggiungi Effetti” e selezionare le scadenze da aggiungere alla distinta.
4. Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel Home Banking.

Le scadenze selezionate nel punto 4 devono avere i numeri ABI e CAB della banca del cliente nel caso delle RI.BA, o l’IBAN nel caso dei S.D.D in uno dei seguenti punti:

• Nella Banca di Appoggio dentro la scadenza.
• Nella sezione pagamento della fattura ricevuta.
• Nella sezione commerciale della anagrafica fornitore.

In più nel caso delle scadenze S.D.D e necessario che nella sezione commerciale della anagrafica cliente siano compilati i campi N. Autorizzazione SDD(UMR) e Data Autorizzazione SDD.

Configurare le opzioni della applicazione Nr.553- Codice Creditore, Nr.552 Codice CUC Azienda, Nr.70 Codice SIA Azienda.

Per le registrazione in Prima nota degli effetti vedi la guida Gestione Effetti.

È necessario che ci sia al meno una scadenza passiva non ancora saldata, con Tipo Rata Bonifico e con L’IBAN del fornitore inserito in uno di questi tre punti:

• Nella Banca di Appoggio dentro la scadenza.
• Nella sezione pagamento della fattura ricevuta.
• Nella sezione commerciale della anagrafica fornitore.

Se si vuole creare una distinta bonifico bisogna

1. Cliccare nuovo nella Gestione Distinte e selezionare il Tipo Distinta Bonifico.
2. Selezionare la Banca di presentazione.
3. Cliccare sul tasto “Aggiungi Pagamento” e selezionare le scadenze da aggiungere alla distinta.
4. Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel Home Banking.

È necessario che ci sia al meno un dipendente caricato nella finestra “Operatori” del menu Tabelle con i seguenti dati:

• Codice: campo libero con massimo 5 caratteri alfa numerici.
• Descrizione/Rag.Sociale: nome del dipendente.
• Mettere il Flag sul Check box Dipendente.
• Cod. IBAN: coordinate bancarie del dipendente dove sarà effettuato il bonifico.
• Contropartita Predefinita: e un campo facoltativo solo per lì utenti con il modulo prima nota, per la registrazione della retribuzione in contabilità.

Una volta caricati i dipendenti per creare una Distinta Bonifico Stipendi bisogna:

1. Cliccare nuovo nella Gestione Distinte e selezionare il Tipo Distinta Bonifico Stipendi.
2. Selezionare la Banca di presentazione.
3. Inserire il valore in euro nella colonna “Importo” accanto al dipendete.
4. Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel Home Banking.