Consente la creazione delle distinte Effetti attivi da presentare in banca quali Ri.ba/S.D.D. e pagamenti passivi di tipo Bonifici fornitori e Bonifici Stipendi, generando un file CBI contenente le informazioni di più scadenze da caricare nel Home Banking.

Chi ha la gestione Prima Nota deve prima emettere gli effetti dalla Gestione Effetti per poter generare la distinta.

Se si vuole generare una Distinta di tipo Effetti bisogna:

1. Cliccare nuovo nella Gestione Distinte e selezionare uno tra il Tipo Distinta RI.BA/ S.D.D. Azienda/ S.D.D. Privati/ Tratta.
2. Selezionare la Banca di presentazione.
3. Cliccare sul tasto “Aggiungi Effetti” e selezionare le scadenze da aggiungere alla distinta.
4. Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel Home Banking.

Le scadenze selezionate nel punto 4 devono avere i numeri ABI e CAB della banca del cliente nel caso delle RI.BA, o l’IBAN nel caso dei S.D.D in uno dei seguenti punti:

• Nella Banca di Appoggio dentro la scadenza.
• Nella sezione pagamento della fattura ricevuta.
• Nella sezione commerciale della anagrafica fornitore.

In più nel caso delle scadenze S.D.D e necessario che nella sezione commerciale della anagrafica cliente siano compilati i campi N. Autorizzazione SDD(UMR) e Data Autorizzazione SDD.

Configurare le opzioni della applicazione Nr.553- Codice Creditore, Nr.552 Codice CUC Azienda, Nr.70 Codice SIA Azienda.