Gestione Effetti

Breve guida alle gestioni e registrazioni in prima nota degli effetti attivi dalla Emissione Effetti alla maturazione.

Tramite la il programma “Emissione Effetti” del menù contabilità e possibile accorpare le scadenze dello stesso nominativo e di emettere gli effetti quindi le scadenze attive di tipo Ri.ba e R.I.D.\S.D.D. selezionando le righe nella colonna “Sel.” E premendo sul tasto “Emissione effetti”.

Questa operazione genera una registrazione in Prima Nota, dove si apre il conto Ricevute Bancarie e si chiude il conto del cliente. In alcuni casi il conto Ricevute Bancarie si può chiamare Effetti in Portafoglio o comunque un conto patrimoniale di tipo Crediti diversi clienti che va inserito nelle opzioni dell'applicazione N.147 “Conto Effetti Attivi”.

Es. Registrazione

Nello scadenzario del cliente nella sezione “Da Pagare” si continuerà a vedere la scadenza con saldo zero 0,00 fino alla maturazione, arrivata la data di maturazione quindi “Data sc.” La scadenza si troverà solo nella sezione “Saldate”.

Per annullare la emissione degli effetti e necessario cancellare la registrazione in prima nota.

Una volta creato il documento Distinta Effetti RI.BA / SDD cliccando sul tasto contabilizza si crea una registrazione in prima nota che apre il conto SBF della banca di presentazione e chiude il conto Ricevute Bancarie.

Es. Registrazione

Se gli effetti vengono anticipate dalla banca

Se gli effetti maturate sono state anticipate dalla banca

Se gli effetti maturate non sono state anticipate dalla banca

Per registrare una prima nota di tipo insoluto e necessario usare la causale “ADDEBITO INSOLUTO DA CLIENTE” e usare il tasto “Importa da Scadenzario” per selezionare le scadenze insolute, quindi in Dare verrà inserito il cliente selezionato mentre come contropartita in Avere può essere la Banca C/corrente se li insoluto si vede nello stratto conto bancario (Reg tipo 1.) altrimenti Banca effetti Sbf (Reg tipo 2).

Esempio Reg tipo 1.

Esempio Reg tipo 2.