Gestione Distinte

Consente la creazione delle distinte Effetti attivi da presentare in banca quali Ri.ba/S.D.D. e pagamenti passivi di tipo Bonifici fornitori e Bonifici Stipendi, generando un file CBI contenente le informazioni di più scadenze da caricare nel Home Banking.

Configurare l'opzione Nr.552 Codice CUC Azienda (da richiedere alla propria banca).

Chi ha la gestione Prima Nota deve prima emettere gli effetti dalla Emissione Effetti per poter generare la distinta.

Se si vuole generare una Distinta di tipo Effetti bisogna:

1. Cliccare nuovo nella Gestione Distinte e selezionare uno tra il Tipo Distinta RI.BA/ S.D.D. Azienda/ S.D.D. Privati/ Tratta.
2. Selezionare la Banca di presentazione.
3. Cliccare sul tasto “Aggiungi Effetti” e selezionare le scadenze da aggiungere alla distinta.
4. Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel Home Banking.

Le scadenze selezionate nel punto 4 devono avere i numeri ABI e CAB della banca del cliente nel caso delle RI.BA, o l’IBAN nel caso dei S.D.D in uno dei seguenti punti:

• Nella Banca di Appoggio dentro la scadenza.
• Nella sezione pagamento della fattura ricevuta.
• Nella sezione commerciale della anagrafica fornitore.

In più nel caso delle scadenze S.D.D e necessario che nella sezione commerciale della anagrafica cliente siano compilati i campi N. Autorizzazione SDD(UMR) e Data Autorizzazione SDD.

Configurare le opzioni della applicazione Nr.553- Codice Creditore e Nr.70 Codice SIA Azienda (da richiedere alla propria banca).

Per le registrazione in Prima nota degli effetti vedi la guida Gestione Effetti.

È necessario che ci sia al meno una scadenza passiva non ancora saldata, con Tipo Rata Bonifico e con L’IBAN del fornitore inserito in uno di questi tre punti:

• Nella Banca di Appoggio dentro la scadenza.
• Nella sezione pagamento della fattura ricevuta.
• Nella sezione commerciale della anagrafica fornitore.

Se si vuole creare una distinta bonifico bisogna

1. Cliccare nuovo nella Gestione Distinte e selezionare il Tipo Distinta Bonifico.
2. Selezionare la Banca di presentazione.
3. Cliccare sul tasto “Aggiungi Pagamento” e selezionare le scadenze da aggiungere alla distinta.
4. Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel Home Banking.

Per generare una distinta di bonifico, è necessario inserire i dati dei dipendenti o titolari nella finestra “Operatori” del menu “Tabelle”, riempiendo i seguenti campi

• Codice: un identificativo di massimo 5 caratteri alfanumerici.
• Descrizione/Rag. Sociale: il nome del dipendente o del titolare.
• Spuntare il flag “Dipendente” o “Titolare”
• Cod. IBAN: le coordinate bancarie per il bonifico.
• Contropartita Predefinita: questo campo è facoltativo e serve per la gestione contabile. Se non compilato, il programma non gestirà lo scadenzario.

Per crearla:

1. Cliccare “Nuovo” nella “Gestione Distinte”.
2. Selezionare il “Tipo Distinta” tra “Bonifico Stipendi” o “Bonifico Titolare”.
3. Scegliere la Banca di presentazione.
4. Inserire l'importo da bonificare nella colonna “Importo” accanto a ogni nominativo.
5. Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel tuo servizio di Home Banking.

Se la distinta è di tipo Bonifici o Bonifici Stipendi, cliccando sul tasto contabilizza si crea la seguente registrazione in prima nota:

• Data registrazione uguale alla data della distinta.
• Causale contabile inserita nelle opzioni della applicazione N 782 (“Causale per Contab. Distinta di Pagamento”).
• Descrizione uguale alla causale contabile + tipo distinta (Bonifico o Bonifico stipendi).
• Descrizione del movimento i riferimenti dello scadenzario, tranne per il movimento della banca che indica il numero e data della Distinta.
• In Dare tutte le scadenze di tipo Non Sald. che sono nella distinta, mettendo come contropartita in Avere in un altro rigo il c/c della banca di presentazione con il totale distinta.

N.B per i bonifici Stipendi e necessario che sia riempito il campo Contropartita Predefinita nella Gestione Operatori.