====== Gestione Distinte ======

Consente la creazione delle distinte Effetti attivi da presentare in banca quali Ri.ba/S.D.D. e pagamenti passivi di tipo Bonifici fornitori e Bonifici Stipendi, generando un file CBI contenente le informazioni di più scadenze da caricare nel Home Banking.

Configurare l'opzione Nr.552 Codice CUC Azienda (da richiedere alla propria banca).

===== Distinta Effetti =====

Chi ha la gestione Prima Nota deve prima emettere gli effetti dalla [[contabilita:gestioneeffetti:start#emissione_effetti|Emissione Effetti]] per poter generare la distinta. 

Se si vuole generare una Distinta di tipo Effetti bisogna:
  - Cliccare nuovo nella Gestione Distinte e selezionare uno tra il Tipo Distinta RI.BA/ S.D.D. Azienda/ S.D.D. Privati/ Tratta.
  - Selezionare la Banca di presentazione.
  - Cliccare sul tasto “Aggiungi Effetti” e selezionare le scadenze da aggiungere alla distinta.
  - Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel Home Banking.

Le scadenze selezionate nel punto 4 devono avere i numeri ABI e CAB della banca del cliente nel caso delle RI.BA, o 
l’IBAN nel caso dei S.D.D in uno dei seguenti punti:
  * Nella Banca di Appoggio dentro la scadenza.
  * Nella sezione pagamento della fattura ricevuta.
  * Nella sezione commerciale della anagrafica fornitore. 

In più nel caso delle scadenze S.D.D e necessario che nella sezione commerciale della anagrafica cliente siano compilati i campi N. Autorizzazione SDD(UMR) e Data Autorizzazione SDD.

Configurare le opzioni della applicazione Nr.553- Codice Creditore e Nr.70 Codice SIA Azienda (da richiedere alla propria banca).

Per le registrazione in Prima nota degli effetti vedi la guida [[contabilita:gestioneeffetti:start|Gestione Effetti]].

===== Distinta Bonifico =====

È necessario che ci sia al meno una scadenza passiva non ancora saldata, con Tipo Rata Bonifico e con L’IBAN del fornitore inserito in uno di questi tre punti:
  * Nella Banca di Appoggio dentro la scadenza.
  * Nella sezione pagamento della fattura ricevuta.
  * Nella sezione commerciale della anagrafica fornitore. 
Se si vuole creare una distinta bonifico bisogna
  - Cliccare nuovo nella Gestione Distinte e selezionare il Tipo Distinta Bonifico.
  - Selezionare la Banca di presentazione.
  - Cliccare sul tasto “Aggiungi Pagamento” e selezionare le scadenze da aggiungere alla distinta.
  - Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel Home Banking.

===== Distinta Bonifico Stipendi/Titolari =====
 
Per generare una distinta di bonifico, è necessario inserire i dati dei dipendenti o titolari nella finestra "Operatori" del menu "Tabelle", riempiendo i seguenti campi

  * Codice: un identificativo di massimo 5 caratteri alfanumerici.
  * Descrizione/Rag. Sociale: il nome del dipendente o del titolare.
  * Spuntare il flag "Dipendente" o "Titolare"
  * Cod. IBAN: le coordinate bancarie per il bonifico.
  * Contropartita Predefinita: questo campo è facoltativo e serve per la gestione contabile. Se non compilato, il programma non gestirà lo scadenzario.

Per crearla:

  - Cliccare "Nuovo" nella "Gestione Distinte".
  - Selezionare il "Tipo Distinta" tra "Bonifico Stipendi" o "Bonifico Titolare".
  - Scegliere la Banca di presentazione.
  - Inserire l'importo da bonificare nella colonna "Importo" accanto a ogni nominativo.
  - Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel tuo servizio di Home Banking.

===== Contabilizza Distinta di Pagamento. =====

Se la distinta è di tipo Bonifici o Bonifici Stipendi, cliccando sul tasto contabilizza si crea la seguente registrazione in prima nota:
  * Data registrazione uguale alla data della distinta.
  * Causale contabile inserita nelle opzioni della applicazione N 782 (“Causale per Contab. Distinta di Pagamento”).
  * Descrizione uguale alla causale contabile + tipo distinta (Bonifico o Bonifico stipendi).
  * Descrizione del movimento i riferimenti dello scadenzario, tranne per il movimento della banca che indica il numero e data della Distinta.
  * In Dare tutte le scadenze di tipo Non Sald. che sono nella distinta, mettendo come contropartita in Avere in un altro rigo il c/c della banca di presentazione con il totale distinta.

N.B per i bonifici Stipendi e necessario che sia riempito il campo Contropartita Predefinita nella Gestione Operatori.