Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

--- tesoreria:scadenzario:start [2022/09/29 12:25] – creata adrian
+++ tesoreria:scadenzario:start [2023/05/12 10:41] (versione attuale) – [Invio Sollecito] adrian
@@ Linea 13: / Linea 13: @@
 Per fare una ricerca nello scadenzario basta scegliere il raggruppamento con il flag “Tipo” e il flag “Scadenze” e cliccare sul tasto “Cerca/Aggiorna (F5)”
-Si possono usare altri filtri per fare una ricerca più mirata quali: periodo “Dal-Al”, “Tipo Rata”, “Includi Inesigibili”, “Nominativo”, “Agente” (solo s’è attivo), “Banca”.
+Si possono usare altri filtri per fare una ricerca più mirata quali: periodo “Dal-Al”, “Tipo Rata”, “Includi Inesigibili”, “Nominativo”, “Agente” (solo se il modulo è attivo), “Banca”.
 Una volta fatta la ricerca, è cliccando nella freccia accanto al tasto “Stampa Lista” l’utente avrà a disposizione i seguenti report:
   * **Lista scadenze:** un elenco simile a quello che si vede a video
   * **Raggruppato per nome:** stampa una lista raggruppata per singole Ragione Sociali.
   * **Raggruppato per data:** stampa una lista raggruppata per Date di pagamento.
-Se nella ricerca l’utente sceglie un singolo nominativo avrà a disposizione il tasto **“Stampa Scheda”** quindi un report con il dettaglio delle scadenze per singolo nominativo.
+Se nella ricerca l’utente sceglie un singolo nominativo avrà a disposizione il tasto **“Stampa Scheda”** quindi un report con il dettaglio delle scadenze del nominativo scelto.
 ===== Gestioni =====
@@ Linea 46: / Linea 46: @@
 Se tra le scadenze selezionati ci sono importi con segno opposti, si crea una nuova scadenza in data odierna con i saldi risultante dalla somma algebraica di tutti gli importi.
-Se le scadenze hanno lo stesso segno, cliccando sul tasto “Dividi/Accorpa” si apre una casellina dove l’utente può inserire un importo uguale o minore al totale della somma algebraica delle scadenze selezionate, quindi cliccando ok si crea una scadenza in data odierna con il valore dell’importo indicato dall’utente, sottraendo il valore dalle scadenze selezionate.
+Se la somma algebrica delle scadenze selezionate da come risultato saldo zero "0,00", allora le scadenze si considerano saldate.
+Se invece le scadenze hanno lo stesso segno, cliccando sul tasto “Dividi/Accorpa” si apre una casellina dove l’utente può inserire un importo uguale o minore al totale della somma algebraica delle scadenze selezionate, quindi cliccando ok si crea una scadenza in data odierna con il valore dell’importo indicato dall’utente, sottraendo il valore dalle scadenze selezionate.
 ==== Ricalcolo ====
@@ Linea 53: / Linea 57: @@
 Se si seleziona una singola scadenza “Non Sald.” E si preme il tasto “Ricalcolo”, si apre una finestra che consente la divisione di essa in più scadenze, basta aggiungere un rigo e inserire l’importo, la data e il tipo rata della nuova scadenza e premere sul tasto “Ricalcola”.
-La differenza tra l’importi inseriti e la scadenza iniziale, rimarrà nella scadenza iniziale.
+La differenza tra gli importi inseriti e la scadenza iniziale, rimarrà nella scadenza iniziale.
+==== Salda Scadenze ====
+Disponibile solo per gli utenti che hanno il modulo contabilità.
+Il tasto “Salda Scadenze” consente la registrazione in prima nota dell’incasso/pagamento in modo automatico.
+Selezionando le scadenze da saldare e cliccando su “Salda Scadenze” si apre una finestra dove indicare la Causale Contabile, la Contropartita, e la Data di Registrazione. Se si seleziona una singola scadenza si può anche indicare l’Importo in Pagamento.
+Se l’Importo in Pagamento e diverso dal saldo della scadenza e si flagga il campo “Salda e Calcola Abbuono/Arrot.” la scadenza viene interamente saldata e il residuo viene registrato nel “Conto Abbuoni/Arrot. Attivi o Passivi”.
+Se l’Importo in Pagamento e maggiore al saldo della scadenza, e non si flagga il campo “Salda e Calcola Abbuono/Arrot.” la scadenza viene saldata per intero e si crea una nuova scadenza in data odierna con saldo pari alla differenza.
+ Se si seleziona il Flag “Apri P.Nota” si aprirà la registrazione in prima nota subito dopo aver cliccato il tasto “Registra”.
+==== Salda Differito ====
+Disponibile solo per gli utenti che hanno il modulo contabilità.
+Serve a gestire le scadenze dei clienti/fornitori nello scadenzario senza movimentare automaticamente il mastrino.
+È una finestra molto simile al “Salda Scadenza”, con la differenza che cliccano sul tasto “Registra” non si genera una registrazione in prima nota, ma si salvano i dati per essere registrati in un secondo momento dal menu “Tesoreria/Incassi e Pagamenti Differiti”.
+Se “l’Importo in Pagamento” e pari al saldo totale della scadenza, nello scadenzario non sarà più visualizzata la scadenza tra le “Non Sald.”, ma sarà comunque disponibile le scadenza “Da Pagare”, con saldo zero “0,00”.
+Per annullare la operazione bisogna aprire la finestra [[tesoreria:ssincassipagamentidifferiti:start|“Incassi e Pagamenti Differiti”]] dal menu Tesoreria.
+==== Paga Scadenze ====
+Disponibile solo per gli utenti che non hanno il modulo contabilità.
+Selezionando le scadenze da saldare e cliccando su “Paga Scadenze” si apre una finestra dove l’utente può indicare l’Importo in Pagamento e aggiungere un nota.
+==== Invio Sollecito ====
+Cliccando su invio sollecito si apre la finestra “Sollecito Pagamenti”, dove l’utente può gestire l’invio delle seguenti mail:
+  * **Avvisi Scadenza:** è un promemoria da mandare al cliente prima della scadenza.
+  * **Avvisi Scaduto:** è una mail che notifica al cliente la presenza di documenti già scadute.
+  * **Solleciti:** è una mail che sollecita al cliente il pagamento di fatture scadute, è possibile trasmetterla solo dopo aver trasmesso una mail di notifica scaduto.
+Per l’invio delle mail, basta scegliere la categoria di mail che si desidera trasmettere tra “Tutto”, “Avviso Scadenza”, “Avvisi Scaduto”, “Solleciti”., cliccare su “Cerca/Aggiorna F5”, selezionare i righi da trasmettere è cliccare su “Invio Mail”.
+//**N.B.** se per un singolo cliente vengono selezionate più scadenze di diverso tipo ad esempio una di tipo “Avviso Scaduto” e un’altra di tipo “Solleciti”, il programma manderà una unica mail di tipo solleciti di pagamento.//
+Con il tasto “Proroga Scadenza” si può postergare la data per l’invio mail delle scadenze selezionate, mentre con il tasto “Annulla Proroga” si ripristina la scadenza prorogata alla data originale.