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--- contabilita:gestioneeffetti:start [2024/10/01 12:00] – adrian
+++ contabilita:gestioneeffetti:start [2025/02/20 13:49] (versione attuale) – [Contabilizza Distinta Effetti] adrian
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 Tramite la il programma “Emissione Effetti” del menù contabilità e possibile accorpare le scadenze dello stesso nominativo e di emettere gli effetti quindi le scadenze attive di tipo Ri.ba e R.I.D.\S.D.D. selezionando le righe nella colonna “Sel.” E premendo sul tasto “Emissione effetti”.
-Questa operazione genera una registrazione in Prima Nota, dove si apre il conto Ricevute Bancarie e si chiude il conto del cliente (in alcuni casi il conto Ricevute Bancarie si può chiamare Effetti in Portafoglio o comunque un conto patrimoniale di tipo Crediti diversi clienti.)
+Questa operazione genera una registrazione in Prima Nota, dove si apre il conto Ricevute Bancarie e si chiude il conto del cliente.
+In alcuni casi il conto Ricevute Bancarie si può chiamare Effetti in Portafoglio o comunque un conto patrimoniale di tipo Crediti diversi clienti che va inserito nelle opzioni dell'applicazione N.147 "Conto Effetti Attivi".
 Es. Registrazione
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 Per annullare la emissione degli effetti e necessario cancellare la registrazione in prima nota.
-===== Distinta Effetti =====
+===== Contabilizza Distinta Effetti =====
-Dalla Gestione Distinta si possono creare le distinte di tipo Ri.ba, S.D.D da presentare in Banca, basta cliccare su nuovo, selezionare una banca di presentazione e selezionare gli effetti da presentare tramite il tasto “Aggiungi Effetti”.
+Una volta creato il documento [[contabilita:gestioneeffetti:https://help.dataset.info/doku.php?id=contabilita:gestionedistinta:start#distinta_effetti|Distinta Effetti]] RI.BA / SDD cliccando sul tasto contabilizza si crea una registrazione in prima nota che apre il conto SBF della banca di presentazione e chiude il conto Ricevute Bancarie.
-Una volta creato il documento Distinta tramite il tasto “Genera File C.B.I” si crea un file di tipo txt. che potrà essere salvato nel Pc e caricato direttamente nei sistemi bancari.
-Cliccando sul tasto contabilizza si crea una registrazione in prima nota che apre il conto SBF della banca di presentazione e chiude il conto Ricevute Bancarie.
 Es. Registrazione
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 {{:contabilita:gestioneeffetti:maturazione_effetti.png?400|}}
-==== Insoluto ====
+==== Insoluti ====
 Per registrare una **prima nota** di tipo insoluto e necessario usare la causale “ADDEBITO INSOLUTO DA CLIENTE” e usare il tasto “Importa da Scadenzario” per selezionare le scadenze insolute, quindi in Dare verrà inserito il cliente selezionato mentre come contropartita in Avere può essere la Banca C/corrente se li insoluto si vede nello stratto conto bancario (Reg tipo 1.) altrimenti Banca effetti Sbf (Reg tipo 2).