Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

--- contabilita:gestionedistinta:start [2025/02/20 13:32] – creata adrian
+++ contabilita:gestionedistinta:start [2025/09/23 17:14] (versione attuale) – [Generazione della distinta] adrian
@@ Linea 2: / Linea 2: @@
 Consente la creazione delle distinte Effetti attivi da presentare in banca quali Ri.ba/S.D.D. e pagamenti passivi di tipo Bonifici fornitori e Bonifici Stipendi, generando un file CBI contenente le informazioni di più scadenze da caricare nel Home Banking.
+Configurare l'opzione Nr.552 Codice CUC Azienda (da richiedere alla propria banca).
 ===== Distinta Effetti =====
-Chi ha la gestione Prima Nota deve prima emettere gli effetti dalla Gestione Effetti per poter generare la distinta.
+Chi ha la gestione Prima Nota deve prima emettere gli effetti dalla [[contabilita:gestioneeffetti:start#emissione_effetti|Emissione Effetti]] per poter generare la distinta.
 Se si vuole generare una Distinta di tipo Effetti bisogna:
@@ Linea 20: / Linea 22: @@
 In più nel caso delle scadenze S.D.D e necessario che nella sezione commerciale della anagrafica cliente siano compilati i campi N. Autorizzazione SDD(UMR) e Data Autorizzazione SDD.
+Configurare le opzioni della applicazione Nr.553- Codice Creditore e Nr.70 Codice SIA Azienda (da richiedere alla propria banca).
+Per le registrazione in Prima nota degli effetti vedi la guida [[contabilita:gestioneeffetti:start|Gestione Effetti]].
+===== Distinta Bonifico =====
+È necessario che ci sia al meno una scadenza passiva non ancora saldata, con Tipo Rata Bonifico e con L’IBAN del fornitore inserito in uno di questi tre punti:
+  * Nella Banca di Appoggio dentro la scadenza.
+  * Nella sezione pagamento della fattura ricevuta.
+  * Nella sezione commerciale della anagrafica fornitore.
+Se si vuole creare una distinta bonifico bisogna
+  - Cliccare nuovo nella Gestione Distinte e selezionare il Tipo Distinta Bonifico.
+  - Selezionare la Banca di presentazione.
+  - Cliccare sul tasto “Aggiungi Pagamento” e selezionare le scadenze da aggiungere alla distinta.
+  - Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel Home Banking.
+===== Distinta Bonifico Stipendi/Titolari =====
+Per generare una distinta di bonifico, è necessario inserire i dati dei dipendenti o titolari nella finestra "Operatori" del menu "Tabelle", riempiendo i seguenti campi
+  * Codice: un identificativo di massimo 5 caratteri alfanumerici.
+  * Descrizione/Rag. Sociale: il nome del dipendente o del titolare.
+  * Spuntare il flag "Dipendente" o "Titolare"
+  * Cod. IBAN: le coordinate bancarie per il bonifico.
+  * Contropartita Predefinita: questo campo è facoltativo e serve per la gestione contabile. Se non compilato, il programma non gestirà lo scadenzario.
+Per crearla:
+  - Cliccare "Nuovo" nella "Gestione Distinte".
+  - Selezionare il "Tipo Distinta" tra "Bonifico Stipendi" o "Bonifico Titolare".
+  - Scegliere la Banca di presentazione.
+  - Inserire l'importo da bonificare nella colonna "Importo" accanto a ogni nominativo.
+  - Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel tuo servizio di Home Banking.
+===== Contabilizza Distinta di Pagamento. =====
+Se la distinta è di tipo Bonifici o Bonifici Stipendi, cliccando sul tasto contabilizza si crea la seguente registrazione in prima nota:
+  * Data registrazione uguale alla data della distinta.
+  * Causale contabile inserita nelle opzioni della applicazione N 782 (“Causale per Contab. Distinta di Pagamento”).
+  * Descrizione uguale alla causale contabile + tipo distinta (Bonifico o Bonifico stipendi).
+  * Descrizione del movimento i riferimenti dello scadenzario, tranne per il movimento della banca che indica il numero e data della Distinta.
+  * In Dare tutte le scadenze di tipo Non Sald. che sono nella distinta, mettendo come contropartita in Avere in un altro rigo il c/c della banca di presentazione con il totale distinta.
+N.B per i bonifici Stipendi e necessario che sia riempito il campo Contropartita Predefinita nella Gestione Operatori.
-Configurare le opzioni della applicazione Nr.553- Codice Creditore, Nr.552 Codice CUC Azienda, Nr.70 Codice SIA Azienda.