Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

--- contabilita:contabilizzare:start [2024/05/09 11:47] – adrian
+++ contabilita:contabilizzare:start [2024/06/12 16:34] (versione attuale) – [Contabilizzazione: Acquisiti] adrian
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
 ====== Contabilizza Fatture ======
-È una finestra che si apre dal menù contabilità e consente la registrazione in prima nota delle fatture e note di credito emesse e ricevute.
+Consente la registrazione in prima nota delle fatture e note di credito emesse e ricevute.
-//**N.B:** se esiste in prima nota una registrazione che fa riferimento a una o più fatture dell’elenco, non si crea una nuova registrazione ma fa un collegamento tra il documento della gestione fatture e la registrazione in prima nota.
+//**N.B:** se esiste in prima nota una registrazione che fa riferimento a una o più fatture da contabilizzare, non si crea una nuova registrazione ma si crea un collegamento tra il documento della gestione fatture e la registrazione in prima nota.
-Il collegamento non modifica nessun valore, quindi se esistono differenze quali totali, codice IVA, scadenze di pagamento ecc. rimarranno, tenendo per effetti fiscali e di tesoreria ciò ch’è stato registrato in prima nota. Qualora si voglia evitare queste differenze si consiglia di vedere la guida [[contabilita:contabilizzare:https://help.dataset.info/doku.php?id=contabilita:ricontabilizzare:start|“Ri-contabilizzazione Fatture”]]. //
+Il collegamento non modifica nessun valore, quindi se esistono differenze quali totali, codice IVA, scadenze di pagamento ecc. rimarranno, qualora si voglia evitare queste differenze si consiglia di vedere la guida [[contabilita:contabilizzare:https://help.dataset.info/doku.php?id=contabilita:ricontabilizzare:start|“Ri-contabilizzazione Fatture”]]. //
@@ Linea 11: / Linea 12: @@
 ==== Contabilizzazione: Vendite ====
-Si vede l’elenco delle fatture/note di credito emesse che non sono state ancora contabilizzate o collegate a una registrazione in prima nota; facendo tasto destro sul rigo si può aprire la fattura o la prima nota tramite un menu a tendina.
+Si vede l’elenco delle fatture/note di credito emesse che non sono state ancora contabilizzate o collegate a una registrazione in prima nota. Una volta selezionate tramite la colonna “Sel.”, basta cliccare sul tasto “Contabilizza Fatture” per registrarli in prima nota; l’ordine della registrazione sarà uguale a quello dell’elenco quindi dal documento più vecchio in alto a quello più recente in basso.
-Una volta selezionate tramite la colonna “Sel.”, basta cliccare sul tasto “Contabilizza Fatture” per registrarli in prima nota; l’ordine della registrazione sarà uguale a quello dell’elenco quindi dal documento più vecchio in alto a quello più recente in basso.
 Nella colonna “N.Reg.” si può visualizzare il numero della registrazione assegnata al documento.
+Facendo tasto destro sul rigo si può aprire la fattura o la prima nota tramite un menu a tendina.
 Se in prima nota sono presenti registrazioni di tipo fattura/nota di credito con i campi “Serie”, “N.Doc.”, “Data Doc.” e “Cliente” uguale ai campi “Serie”, “Numero”, “Data”, “Cliente / Dest.” Della gestione fatture, __//non verrà creata una nuova registrazione ma si collegherà il documento con la prima nota già esistente//__.
@@ Linea 21: / Linea 22: @@
 ==== Contabilizzazione: Acquisiti ====
-Si vede l’elenco delle fatture/note di credito ricevute che non sono state ancora contabilizzate o collegate a una registrazione in prima nota; facendo tasto destro sul rigo si può aprire la fattura o la prima nota tramite un menu a tendina.
+Si vede l’elenco delle fatture/note di credito ricevute che non sono state ancora contabilizzate o collegate a una registrazione in prima nota. Una volta selezionate tramite la colonna “Sel.”, basta cliccare sul tasto “Contabilizza Fatture” per registrarli in prima nota.
-Una volta selezionate tramite la colonna “Sel.”, basta cliccare sul tasto “Contabilizza Fatture” per registrarli in prima nota.
 Nella colonna “N.Reg.” si può visualizzare il numero della registrazione assegnata al documento, mentre nella colonna “Protocollo” il numero protocollo.
+Facendo tasto destro sul rigo si può aprire la fattura o la prima nota tramite un menu a tendina.
 Se in prima nota sono presenti registrazioni di tipo fattura/nota di credito con i campi “Serie”, “N.Doc.”, “Data Doc.” e “Fornitore” uguale ai campi “Rif. Doc.”, “Del”, “Fornitore / Mitt.” Della gestione fatture, __//non verrà creata una nuova registrazione ma si collegherà il documento con la prima nota già esistente.//__
+=== Contabilizza: Acquisti con Ritenuta d'acconto ===
+Per contabilizzare una fattura d’acquisto con ritenuta d’acconto e necessario impostare la contropartita nella opzione N.136 “Conto Rit.Acconto su Ft.Ricevute”; Mentre il costo sarà uguale a quello impostato nella contropartita della anagrafica fornitore o nella opzione N. 51 "Controp. Acquisti".
+Solo per la contabilità semplificata e obbligatorio mettere anche il “Codice Iva per Ritenuta Acc.” Nella opzione N. 137.
+==== Data Registrazione e Data competenza IVA documenti ricevuti ====
+A differenza dei documenti emessi in quelle ricevute si può scegliere facoltativamente la **Data di Registrazione**, e la **Data della Competenza dell’IVA**. Apollo consente impostare questa scelta tramite le opzioni della applicazione, quindi:
+=== Opzione N.756 Data contabilizzazione ===
+Nel menù Utilità/opzioni dell’applicazione/Contabilità/Data di contabilizzazione si può scegliere tra:
+//__Data determinata:__// apollo propone una data di registrazione la quale può essere cambiata dall’utente ogni volta che contabilizza, questa non può essere precedente alla “Data Rif.”  o alla data di ricevimento se recapitata tramite SDI.
+  * se i documenti da contabilizzare sono tutti dello stesso esercizio economico verrà proposta come “Data di Registrazione” la data più recente tra la data odierna e l’ultima fattura/nota di credito ricevuta registrata in prima nota.
+  * se i documenti da contabilizzare sono di più esercizi economici, verrà proposta come data registrazione l’ultimo giorno dell’esercizio più vecchio.
+//__Data ricevimento:__// in questo caso l’utente non potrà più scegliere una data di registrazione ma questa verrà assegnata dal programma con il seguente criterio:
+  * se il documento e recapitato tramite SDI sarà registrato nella data più recente tra la data ricevimento e l’ultima fattura/nota di credito ricevuta registrata in prima nota (l’esercizio economico di competenza sarà quello della data di ricevimento).
+  *se il documento non viene recapitato tramite SDI sarà registrato nella data più recente tra la data del documento (campo data della gestione fattura) e l’ultima fattura/nota di credito ricevuta registrata in prima nota (l’esercizio economico di competenza sarà quello della data del documento).
+=== Opzione N.666 Data Competenza IVA ===
+Nel menù Utilità/opzioni dell’applicazione/Contabilità/Data Competenza IVA si può scegliere tra:
+__//Data Registrazione://__ la competenza dell’IVA sarà uguale a la data di registrazione.
+//__Data Documento (Salvo esclusioni):__// la competenza dell’IVA segue la Data Rif. (campo “Del” della gestione fattura) ESCLUSI i documenti datati dicembre e ricevuti a gennaio e i documenti registrate dopo il 15 del mese successivo, in questi casi la competenza sarà uguale alla data registrazione.